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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 |
AP Constructions | 4 046.00 | 1 139.00 | 2 907.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 209.00 | 31 259.00 | 1 950.00 | 33 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 914.00 | 819 581.00 | 438 332.00 | 1 257 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 759 265.00 | 851 980.00 | 3 907 285.00 | 4 759 265.00 |
BT Marchandises | 829 248.00 | | 829 248.00 | 829 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 716.00 | | 295 716.00 | 295 716.00 |
BZ Autres créances | 126 838.00 | 4 475.00 | 122 363.00 | 126 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 605.00 | | 394 605.00 | 394 605.00 |
CF Disponibilités | 804 514.00 | | 804 514.00 | 804 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 506.00 | 4 475.00 | 2 455 031.00 | 2 459 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 771.00 | 856 454.00 | 6 362 316.00 | 7 218 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 874.00 | 1 786 874.00 | | 1 786 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
DG Autres réserves | 1 836 048.00 | 1 462 490.00 | | 1 836 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 479.00 | 533 558.00 | | 636 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 088.00 | 3 961 609.00 | | 4 438 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 572.00 | 1 010 852.00 | | 759 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 998.00 | 153 058.00 | | 214 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 259.00 | 552 740.00 | | 728 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 399.00 | 223 822.00 | | 221 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 228.00 | 1 940 472.00 | | 1 924 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 316.00 | 5 902 081.00 | | 6 362 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 422.00 | 1 027 906.00 | | 1 354 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 962.00 | | 3 303.00 | 4 755 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 759 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 866.00 | | 3 303.00 | 1 291 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 858.00 | 129 122.00 | 851 980.00 | 722 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 858.00 | 129 122.00 | 851 980.00 | 722 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 259.00 | 728 259.00 | | 728 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
VB T. V. A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 572.00 | 189 766.00 | 569 806.00 | 759 572.00 |
VI Groupe et associés | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 251.00 | | | 251 251.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 184.00 | 431 140.00 | 1 044.00 | 432 184.00 |
VW T.V.A. | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 228.00 | 1 354 422.00 | 569 806.00 | 1 924 228.00 |