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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 26 483.00 | 4 317.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 748.00 | 205 925.00 | 624 823.00 | 830 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 295.00 | 232 409.00 | 4 092 887.00 | 4 325 295.00 |
BT Marchandises | 632 453.00 | | 632 453.00 | 632 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CF Disponibilités | 256 569.00 | | 256 569.00 | 256 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 721.00 | | 1 111 721.00 | 1 111 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 017.00 | 232 409.00 | 5 204 608.00 | 5 437 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695.00 | | | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 874.00 | 1 786 874.00 | | 1 786 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 687.00 | 156 439.00 | | 178 687.00 |
DG Autres réserves | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 233.00 | 251 687.00 | | 319 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 232.00 | 2 194 999.00 | | 2 514 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 467.00 | 2 082 203.00 | | 1 830 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 862.00 | 280 546.00 | | 196 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 144.00 | 402 152.00 | | 534 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 903.00 | 197 772.00 | | 128 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 690 376.00 | 2 964 173.00 | | 2 690 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 608.00 | 5 159 172.00 | | 5 204 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 712.00 | 2 964 173.00 | | 915 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 425.00 | | 23 970.00 | 4 308 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 4 325 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 861 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 678.00 | | 23 970.00 | 844 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 181.00 | 92 327.00 | 1 100.00 | 141 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 181.00 | 92 327.00 | 1 100.00 | 141 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 144.00 | 534 144.00 | | 534 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 467.00 | 252 473.00 | 949 331.00 | 1 830 467.00 |
VI Groupe et associés | 196 671.00 | | 196 671.00 | 196 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
VP Divers | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 640.00 | 154 640.00 | | 154 640.00 |
VW T.V.A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 376.00 | 915 712.00 | 1 146 002.00 | 2 690 376.00 |