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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 462 000.00 | | 3 462 000.00 | 3 462 000.00 |
AP Constructions | 4 046.00 | 128.00 | 3 918.00 | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 140.00 | 561 079.00 | 669 061.00 | 1 230 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 082.00 | 592 006.00 | 4 137 076.00 | 4 729 082.00 |
BT Marchandises | 801 841.00 | | 801 841.00 | 801 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
BZ Autres créances | 106 535.00 | 3 797.00 | 102 738.00 | 106 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 454.00 | | 251 454.00 | 251 454.00 |
CF Disponibilités | 212 157.00 | | 212 157.00 | 212 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 446.00 | 3 797.00 | 1 429 648.00 | 1 433 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 528.00 | 595 804.00 | 5 566 724.00 | 6 162 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 874.00 | 1 786 874.00 | | 1 786 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 687.00 | 178 687.00 | | 178 687.00 |
DG Autres réserves | 1 137 420.00 | 828 554.00 | | 1 137 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 070.00 | 368 865.00 | | 385 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 051.00 | 3 162 981.00 | | 3 488 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 957.00 | 1 637 311.00 | | 1 322 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 044.00 | 178 960.00 | | 160 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 128.00 | 399 393.00 | | 445 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 544.00 | 109 083.00 | | 150 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 673.00 | 2 324 748.00 | | 2 078 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 724.00 | 5 487 729.00 | | 5 566 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 869.00 | 823 156.00 | | 889 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 461.00 | | 14 621.00 | 4 714 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 729 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 462 000.00 | | | 3 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 365.00 | | 14 621.00 | 1 250 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 008.00 | 125 999.00 | 592 006.00 | 466 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 008.00 | 125 999.00 | 592 006.00 | 466 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 128.00 | 445 128.00 | | 445 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 957.00 | 312 197.00 | 782 086.00 | 1 322 957.00 |
VI Groupe et associés | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 260.00 | | | 309 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 133.00 | 71 593.00 | 22 540.00 | 94 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 037.00 | 145 453.00 | 23 584.00 | 169 037.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 673.00 | 889 869.00 | 959 939.00 | 2 078 673.00 |