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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 277.00 | 16 498.00 | 31 779.00 | 48 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | 1 447.00 | 636.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 923.00 | 17 945.00 | 32 978.00 | 50 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 909.00 | 17 945.00 | 119 964.00 | 137 909.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 796.00 | 35 507.00 | | 26 796.00 |
DL TOTAL (I) | 68 303.00 | 41 507.00 | | 68 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 400.00 | 30 110.00 | | 23 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 17 084.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 1 140.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 7 754.00 | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 661.00 | 56 089.00 | | 51 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 964.00 | 97 595.00 | | 119 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 196.00 | 32 689.00 | | 35 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 664.00 | 108 697.00 | | 106 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 868.00 | 73 190.00 | | 79 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 796.00 | 35 507.00 | | 26 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 052.00 | | 871.00 | 50 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 489.00 | | 871.00 | 49 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | 10 510.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 10 510.00 | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |