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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 232.00 | 49 153.00 | 3 079.00 | 52 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 157.00 | 33 825.00 | 23 332.00 | 57 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 061.00 | 82 978.00 | 32 083.00 | 115 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 270.00 | 82 978.00 | 133 292.00 | 216 270.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 87 913.00 | 84 047.00 | | 87 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 3 867.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 95 753.00 | 94 513.00 | | 95 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | 13 784.00 | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 4 389.00 | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133.00 | 3 385.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 538.00 | 29 324.00 | | 37 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 292.00 | 123 839.00 | | 133 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 539.00 | 29 325.00 | | 37 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 621.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 183.00 | 101 108.00 | | 112 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 943.00 | 97 241.00 | | 110 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 3 867.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 333.00 | | 2 727.00 | 112 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 662.00 | | 2 727.00 | 106 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 399.00 | 15 579.00 | | 67 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 15 579.00 | | 67 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |