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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 505.00 | 45 506.00 | 3 999.00 | 49 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 157.00 | 21 893.00 | 35 264.00 | 57 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 333.00 | 67 399.00 | 44 934.00 | 112 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 237.00 | 67 399.00 | 123 839.00 | 191 237.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 047.00 | 82 030.00 | | 84 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 867.00 | 2 017.00 | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 94 513.00 | 90 647.00 | | 94 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 766.00 | 25 199.00 | | 7 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 5 784.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 7 171.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 385.00 | 2 173.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 324.00 | 40 326.00 | | 29 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 839.00 | 130 973.00 | | 123 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 325.00 | 32 560.00 | | 29 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 413.00 | | 98 413.00 | 98 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 261.00 | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 108.00 | 107 006.00 | | 101 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 241.00 | 104 989.00 | | 97 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 867.00 | 2 017.00 | | 3 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 583.00 | | 3 750.00 | 108 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 912.00 | | 3 750.00 | 102 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 414.00 | 20 985.00 | | 46 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | 20 985.00 | | 46 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |