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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 232.00 | 50 006.00 | 2 226.00 | 52 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 074.00 | 46 337.00 | 39 737.00 | 86 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 143 066.00 | 96 343.00 | 46 723.00 | 143 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 097.00 | 96 343.00 | 143 754.00 | 240 097.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 89 153.00 | 87 913.00 | | 89 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487.00 | 1 240.00 | | 13 487.00 |
DL TOTAL (I) | 109 240.00 | 95 753.00 | | 109 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 284.00 | 16 284.00 | | 17 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 15 121.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 639.00 | 6 133.00 | | 13 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 514.00 | 37 538.00 | | 34 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 754.00 | 133 292.00 | | 143 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 514.00 | 37 539.00 | | 34 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 683.00 | | 151 683.00 | 151 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 683.00 | | 151 683.00 | 151 683.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 4.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | -4.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 204.00 | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 973.00 | 112 183.00 | | 146 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 487.00 | 110 943.00 | | 133 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 487.00 | 1 240.00 | | 13 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 060.00 | | 32 731.00 | 115 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 143 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 138 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 389.00 | | 32 668.00 | 109 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | 63.00 | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 978.00 | 15 920.00 | 2 555.00 | 82 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | 15 920.00 | 2 555.00 | 82 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |