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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 232.00 | 50 761.00 | 1 471.00 | 52 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 074.00 | 63 526.00 | 22 548.00 | 86 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 066.00 | 114 287.00 | 28 779.00 | 143 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 018.00 | 114 287.00 | 130 731.00 | 245 018.00 |
CU Autres participations | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 640.00 | 89 153.00 | | 102 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 13 487.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 113 841.00 | 109 240.00 | | 113 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 17 284.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 3 591.00 | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025.00 | 13 639.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 890.00 | 34 514.00 | | 16 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 731.00 | 143 754.00 | | 130 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890.00 | 34 514.00 | | 16 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 170.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 2 465.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 2 334.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 563.00 | 146 973.00 | | 130 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 962.00 | 133 487.00 | | 125 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | 13 487.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 066.00 | | | 143 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 306.00 | | | 138 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343.00 | 17 944.00 | | 96 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 17 944.00 | | 96 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |