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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 505.00 | 26 366.00 | 23 139.00 | 49 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 748.00 | 2 110.00 | 48 638.00 | 50 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 925.00 | 28 476.00 | 77 449.00 | 105 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 121.00 | | 118 121.00 | 118 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 046.00 | 28 476.00 | 195 570.00 | 224 046.00 |
CU Autres participations | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 703.00 | 34 907.00 | | 61 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | 26 796.00 | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 88 630.00 | 68 303.00 | | 88 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 331.00 | 23 400.00 | | 42 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 8 584.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 3 752.00 | | 55 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 15 924.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 940.00 | 51 661.00 | | 106 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 570.00 | 119 964.00 | | 195 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 741.00 | 35 196.00 | | 81 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 709.00 | | 104 709.00 | 104 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 87.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 827.00 | 106 664.00 | | 104 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 500.00 | 79 868.00 | | 84 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | 26 796.00 | | 20 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 923.00 | | 55 001.00 | 50 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 360.00 | | 49 893.00 | 50 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 5 108.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 945.00 | 10 531.00 | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | 10 531.00 | | 17 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 331.00 | 17 132.00 | 25 199.00 | 42 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 940.00 | 81 741.00 | 25 199.00 | 106 940.00 |