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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306.00 | 10 313.00 | 14 992.00 | 25 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 159.00 | 12 555.00 | 15 604.00 | 28 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 318.00 | 24 621.00 | 39 696.00 | 64 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 601.00 | | 320 601.00 | 320 601.00 |
BZ Autres créances | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CF Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 691.00 | | 418 691.00 | 418 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 009.00 | 24 621.00 | 458 388.00 | 483 009.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 328.00 | 51 353.00 | | 47 328.00 |
DL TOTAL (I) | 108 682.00 | 76 353.00 | | 108 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 787.00 | 79 387.00 | | 59 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 28 141.00 | | 13 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 85 551.00 | | 99 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 355.00 | 172 608.00 | | 170 355.00 |
EA Autres dettes | | 9 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 705.00 | 375 600.00 | | 349 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 388.00 | 451 953.00 | | 458 388.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 089.00 | | 1 283 089.00 | 1 283 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 089.00 | | 1 283 089.00 | 1 283 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 322.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 218.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 218.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 824.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 824.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -606.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 5 330.00 | | 4 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 328.00 | 51 353.00 | | 47 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 328.00 | 30 737.00 | | 45 328.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 601.00 | | | 320 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 787.00 | 20 101.00 | 39 685.00 | 59 787.00 |
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VP Divers | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 495.00 | 375 395.00 | 4 100.00 | 379 495.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 901.00 | 303 216.00 | 39 685.00 | 342 901.00 |