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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 2 226.00 | 3 822.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 130.00 | 36 561.00 | 46 569.00 | 83 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 897.00 | 33 746.00 | 11 151.00 | 44 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 675.00 | 72 533.00 | 71 143.00 | 143 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 117.00 | 8 489.00 | 282 627.00 | 291 117.00 |
BZ Autres créances | 76 059.00 | | 76 059.00 | 76 059.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 462.00 | 8 489.00 | 419 973.00 | 428 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 138.00 | 81 022.00 | 491 116.00 | 572 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 617.00 | 81 182.00 | | 144 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 598.00 | 63 435.00 | | 3 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 175 715.00 | 183 865.00 | | 175 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 649.00 | 75 886.00 | | 86 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 597.00 | 13 978.00 | | 12 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 112 124.00 | | 85 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 996.00 | 151 791.00 | | 118 996.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 1 818.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 400.00 | 361 305.00 | | 315 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 116.00 | 545 170.00 | | 491 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 130.00 | 361 305.00 | | 291 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 445.00 | | 28 231.00 | 115 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | 4 296.00 | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 093.00 | | 23 935.00 | 104 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 052.00 | 30 481.00 | | 42 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 474.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 300.00 | 30 007.00 | | 40 300.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | 8 489.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | 8 489.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | 8 489.00 | 2 136.00 | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 489.00 | 2 136.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 291 117.00 | 291 117.00 | | 291 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 848.00 | 30 577.00 | 24 271.00 | 54 848.00 |
VI Groupe et associés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VP Divers | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 032.00 | 376 032.00 | | 376 032.00 |
VW T.V.A. | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 400.00 | 291 130.00 | 24 271.00 | 315 400.00 |