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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 3 085.00 | 2 963.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 282.00 | 53 196.00 | 46 086.00 | 99 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 320.00 | 44 390.00 | 34 930.00 | 79 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 250.00 | 100 672.00 | 93 578.00 | 194 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 725.00 | 7 130.00 | 306 595.00 | 313 725.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 009.00 | 7 130.00 | 395 879.00 | 403 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 259.00 | 107 802.00 | 489 457.00 | 597 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 148 215.00 | 144 617.00 | | 148 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | 3 598.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 186 017.00 | 175 715.00 | | 186 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 719.00 | 86 649.00 | | 65 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353.00 | 12 597.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 776.00 | 85 916.00 | | 87 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 077.00 | 118 996.00 | | 129 077.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 11 242.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 440.00 | 315 400.00 | | 303 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 457.00 | 491 116.00 | | 489 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 331.00 | 291 130.00 | | 256 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 699.00 | | 50 574.00 | 173 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | | 50 574.00 | 158 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 533.00 | 31 314.00 | 3 175.00 | 72 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 859.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 307.00 | 30 455.00 | 3 175.00 | 70 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 489.00 | 28.00 | 1 388.00 | 8 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 144.00 | 350 144.00 | | 350 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 331.00 | 47 109.00 | | 256 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 313 725.00 | 313 725.00 | | 313 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 689.00 | 18 580.00 | 47 109.00 | 65 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VP Divers | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 144.00 | 350 144.00 | | 350 144.00 |
VW T.V.A. | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 440.00 | 256 331.00 | 47 109.00 | 303 440.00 |