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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 4 806.00 | 3 570.00 | 8 376.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 922.00 | 104 264.00 | 73 657.00 | 177 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 270.00 | 66 036.00 | 23 233.00 | 89 270.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 209.00 | 175 107.00 | 113 101.00 | 288 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 511.00 | 11 470.00 | 410 041.00 | 421 511.00 |
BZ Autres créances | 161 355.00 | | 161 355.00 | 161 355.00 |
CF Disponibilités | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 169.00 | 11 470.00 | 671 698.00 | 683 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 378.00 | 186 578.00 | 784 800.00 | 971 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 86 462.00 | 158 517.00 | | 86 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | -72 054.00 | | 33 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 576.00 | 10 413.00 | | 12 576.00 |
DL TOTAL (I) | 160 004.00 | 124 375.00 | | 160 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 695.00 | 338 968.00 | | 294 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 11 943.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 115 529.00 | | 123 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 529.00 | 120 531.00 | | 188 529.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | 17 895.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 795.00 | 604 868.00 | | 624 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 800.00 | 729 244.00 | | 784 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 942.00 | 545 620.00 | | 429 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 688.00 | | 44 171.00 | 245 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 288 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | 2 329.00 | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 350.00 | | 37 843.00 | 229 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 4 000.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 153.00 | 39 953.00 | | 135 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 861.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 209.00 | 39 092.00 | | 131 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 259.00 | 5 211.00 | | 6 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259.00 | 5 211.00 | | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | 5 211.00 | | 6 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UX Autres créances clients | 405 008.00 | 405 008.00 | | 405 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 365.00 | 79 511.00 | 194 853.00 | 274 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 812.00 | 596 812.00 | | 596 812.00 |
VW T.V.A. | 134 229.00 | 134 229.00 | | 134 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 796.00 | 429 943.00 | 194 853.00 | 624 796.00 |