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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 595.00 | 18 136.00 | 42 459.00 | 60 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 22 163.00 | 21 333.00 | 43 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 444.00 | 42 051.00 | 73 392.00 | 115 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 422.00 | 2 136.00 | 332 285.00 | 334 422.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 913.00 | 2 136.00 | 471 777.00 | 473 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358.00 | 44 188.00 | 545 170.00 | 589 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 182.00 | 33 853.00 | | 81 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 435.00 | 47 328.00 | | 63 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 183 865.00 | 108 682.00 | | 183 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 886.00 | 59 787.00 | | 75 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | 13 335.00 | | 13 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | 6 804.00 | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 99 423.00 | | 112 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 791.00 | 170 355.00 | | 151 791.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 305.00 | 349 705.00 | | 361 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 170.00 | 458 388.00 | | 545 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 167.00 | 303 216.00 | | 311 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 334 422.00 | | | 334 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 886.00 | 31 456.00 | 44 430.00 | 75 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VP Divers | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 690.00 | 397 090.00 | 4 600.00 | 401 690.00 |
VW T.V.A. | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 595.00 | 311 165.00 | 44 430.00 | 355 595.00 |