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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 3 944.00 | 2 103.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 436.00 | 75 673.00 | 70 762.00 | 146 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 913.00 | 55 535.00 | 27 378.00 | 82 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 688.00 | 135 153.00 | 110 534.00 | 245 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 047.00 | 6 259.00 | 350 787.00 | 357 047.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 219 759.00 | | 219 759.00 | 219 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 969.00 | 6 259.00 | 618 709.00 | 624 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 657.00 | 141 412.00 | 729 244.00 | 870 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 517.00 | 148 215.00 | | 158 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 054.00 | 10 302.00 | | -72 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 124 375.00 | 186 017.00 | | 124 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 968.00 | 65 719.00 | | 338 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 943.00 | 12 352.00 | | 11 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 529.00 | 87 775.00 | | 115 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 531.00 | 129 076.00 | | 120 531.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 8 515.00 | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 868.00 | 303 440.00 | | 604 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 244.00 | 489 457.00 | | 729 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 076.00 | 256 331.00 | | 548 076.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 250.00 | | 51 438.00 | 194 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 602.00 | | 50 748.00 | 178 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 690.00 | 4 600.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 672.00 | 34 481.00 | | 100 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 859.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 587.00 | 33 622.00 | | 97 587.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 130.00 | 6 259.00 | 7 130.00 | 7 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 130.00 | 6 259.00 | 7 130.00 | 7 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 130.00 | 6 259.00 | 7 130.00 | 7 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | 7 130.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 357 047.00 | 357 047.00 | | 357 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 284.00 | 251 284.00 | | 251 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 684.00 | 30 891.00 | 56 793.00 | 87 684.00 |
VI Groupe et associés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 788.00 | 378 513.00 | 5 275.00 | 383 788.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 869.00 | 548 076.00 | 56 793.00 | 604 869.00 |