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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 526.00 | 2 412.00 | 8 114.00 | 10 526.00 |
AH Fonds commercial | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 350.00 | 4 437.00 | 19 913.00 | 24 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 851.00 | 6 849.00 | 284 002.00 | 290 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BN En cours de production de biens | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
BZ Autres créances | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CF Disponibilités | 95 297.00 | | 95 297.00 | 95 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 722.00 | | 369 722.00 | 369 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 572.00 | 6 849.00 | 653 723.00 | 660 572.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 948.00 | | | 222 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
EA Autres dettes | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 423.00 | | | 638 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 723.00 | | | 653 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 076.00 | | | 431 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
FD Production vendue biens | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
FG Production vendue services | 99 201.00 | | 99 201.00 | 99 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 538.00 | | 330 538.00 | 330 538.00 |
FM Production stockée | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 933.00 | | | 351 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 633.00 | | | 346 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 849.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 498.00 | 33 151.00 | 141 915.00 | 240 498.00 |
VI Groupe et associés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 509.00 | 226 949.00 | 28 560.00 | 255 509.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 423.00 | 422 076.00 | 141 915.00 | 629 423.00 |