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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162.00 | 10 598.00 | 564.00 | 11 162.00 |
AH Fonds commercial | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 439.00 | 1 456.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 558.00 | 14 863.00 | 3 695.00 | 18 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 289.00 | 25 900.00 | 283 389.00 | 309 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 161.00 | 7 364.00 | 153 797.00 | 161 161.00 |
BZ Autres créances | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
CF Disponibilités | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 558.00 | 7 364.00 | 357 194.00 | 364 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 847.00 | 33 264.00 | 640 582.00 | 673 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 265.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 042.00 | 5 035.00 | | 51 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 400.00 | 46 742.00 | | 53 400.00 |
DL TOTAL (I) | 115 443.00 | 62 042.00 | | 115 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 040.00 | 208 029.00 | | 174 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 705.00 | 44 642.00 | | 44 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 840.00 | 1 026.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 305.00 | 139 402.00 | | 155 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 482.00 | 94 125.00 | | 103 482.00 |
EA Autres dettes | 13 170.00 | 265.00 | | 13 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 140.00 | 487 489.00 | | 525 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 582.00 | 549 532.00 | | 640 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 837.00 | 314 199.00 | | 386 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 818 126.00 | | 818 126.00 | 818 126.00 |
FG Production vendue services | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 603.00 | | 858 603.00 | 858 603.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 196.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 229.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | -229.00 | | 4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 6 424.00 | | 10 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 109.00 | 828 377.00 | | 871 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 709.00 | 781 635.00 | | 817 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 400.00 | 46 742.00 | | 53 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 975.00 | | 4 264.00 | 314 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 309 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 20 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 176.00 | | 636.00 | 236 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 975.00 | | 3 428.00 | 26 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 825.00 | | 200.00 | 51 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 419.00 | 8 431.00 | 9 950.00 | 27 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 526.00 | 72.00 | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | 8 358.00 | 9 950.00 | 16 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | 1 044.00 | 625.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | 1 044.00 | 625.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945.00 | 1 044.00 | 625.00 | 6 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 150 137.00 | | | 150 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 290.00 | 34 988.00 | 138 303.00 | 173 290.00 |
VI Groupe et associés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VP Divers | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 116.00 | 202 832.00 | 61 284.00 | 264 116.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 300.00 | 358 998.00 | 138 303.00 | 497 300.00 |