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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AH Fonds commercial | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 5 226.00 | 8 669.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 562.00 | 26 793.00 | 55 769.00 | 82 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 143.00 | 42 511.00 | 334 633.00 | 377 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 542.00 | 5 781.00 | 275 760.00 | 281 542.00 |
BZ Autres créances | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
CF Disponibilités | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 204.00 | 5 781.00 | 684 423.00 | 690 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 347.00 | 48 292.00 | 1 019 055.00 | 1 067 347.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 877.00 | 149 979.00 | | 203 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 054.00 | 93 898.00 | | 40 054.00 |
DL TOTAL (I) | 254 931.00 | 254 877.00 | | 254 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 809.00 | 390 334.00 | | 352 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 3 290.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 061.00 | 288 059.00 | | 265 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 804.00 | 141 782.00 | | 138 804.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 137.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 125.00 | 823 823.00 | | 764 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 055.00 | 1 078 700.00 | | 1 019 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 953 635.00 | | 953 635.00 | 953 635.00 |
FG Production vendue services | 105 864.00 | | 105 864.00 | 105 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 498.00 | | 1 059 498.00 | 1 059 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 240.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 240.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -240.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | 39 023.00 | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 738.00 | 1 237 409.00 | | 1 095 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 685.00 | 1 143 511.00 | | 1 055 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 054.00 | 93 898.00 | | 40 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 630.00 | | 55 493.00 | 342 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 480.00 | 44 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 7 480.00 | 377 143.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 96 457.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 142.00 | | | 236 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | | 55 493.00 | 54 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 003.00 | 10 508.00 | | 32 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 1 610.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 121.00 | 8 898.00 | | 23 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 182.00 | 1 873.00 | 274.00 | 4 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 182.00 | 1 873.00 | 274.00 | 4 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 182.00 | 1 873.00 | 274.00 | 4 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 061.00 | 265 061.00 | | 265 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 273 055.00 | 273 055.00 | | 273 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 202.00 | 86 927.00 | 265 275.00 | 352 202.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 436.00 | 377 656.00 | 42 780.00 | 420 436.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 974.00 | 497 092.00 | 265 882.00 | 762 974.00 |