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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
AH Fonds commercial | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 60.00 | 1 835.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 080.00 | 16 833.00 | 8 247.00 | 25 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 975.00 | 27 419.00 | 287 556.00 | 314 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 146.00 | 6 945.00 | 105 201.00 | 112 146.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 920.00 | 6 945.00 | 261 975.00 | 268 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 896.00 | 34 364.00 | 549 532.00 | 583 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DG Autres réserves | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 742.00 | 5 300.00 | | 46 742.00 |
DL TOTAL (I) | 62 042.00 | 15 300.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 028.00 | 241 027.00 | | 208 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 642.00 | 44 574.00 | | 44 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 9 000.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 402.00 | 222 948.00 | | 139 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 125.00 | 74 921.00 | | 94 125.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 45 953.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 489.00 | 638 423.00 | | 487 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 532.00 | 653 723.00 | | 549 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 199.00 | 431 076.00 | | 314 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 851.00 | | 24 275.00 | 290 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 314 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 26 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 176.00 | | | 236 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 350.00 | | 2 775.00 | 24 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | | 21 500.00 | 30 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 20 687.00 | 117.00 | 6 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 8 114.00 | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 12 573.00 | 117.00 | 4 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 402.00 | 139 402.00 | | 139 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 101 323.00 | | | 101 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 347.00 | 34 057.00 | 145 795.00 | 207 347.00 |
VI Groupe et associés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
VP Divers | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 221.00 | 136 338.00 | 60 883.00 | 197 221.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 463.00 | 313 173.00 | 145 795.00 | 486 463.00 |