| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 8 882.00 | 1 610.00 | 10 492.00 |
AH Fonds commercial | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 895.00 | 2 447.00 | 11 448.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 068.00 | 20 675.00 | 6 394.00 | 27 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 630.00 | 32 003.00 | 310 627.00 | 342 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 318.00 | 4 182.00 | 115 136.00 | 119 318.00 |
BZ Autres créances | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CF Disponibilités | 490 407.00 | | 490 407.00 | 490 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 255.00 | 4 182.00 | 768 074.00 | 772 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 885.00 | 36 185.00 | 1 078 700.00 | 1 114 885.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 979.00 | 64 442.00 | | 149 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 898.00 | 125 537.00 | | 93 898.00 |
DL TOTAL (I) | 254 877.00 | 200 979.00 | | 254 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 334.00 | 121 074.00 | | 390 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 290.00 | 13 776.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 059.00 | 263 521.00 | | 288 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 782.00 | 144 440.00 | | 141 782.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 14 677.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 823 823.00 | 575 805.00 | | 823 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 700.00 | 776 784.00 | | 1 078 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 993.00 | | 1 178 993.00 | 1 178 993.00 |
FG Production vendue services | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 677.00 | | 1 229 677.00 | 1 229 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 439.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 939.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 5 587.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 023.00 | 47 933.00 | | 39 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 409.00 | 1 802 304.00 | | 1 237 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 511.00 | 1 676 767.00 | | 1 143 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 898.00 | 125 537.00 | | 93 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 142.00 | | | 236 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | | 28 863.00 | 25 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 525.00 | | 1 500.00 | 50 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 893.00 | 7 110.00 | | 24 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 943.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 954.00 | 5 167.00 | | 17 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 301.00 | 2 026.00 | 147.00 | 2 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301.00 | 2 026.00 | 147.00 | 2 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301.00 | 2 026.00 | 147.00 | 2 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 059.00 | 288 059.00 | | 288 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585.00 | 37 774.00 | 351 811.00 | 389 585.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 925.00 | 198 665.00 | 50 260.00 | 248 925.00 |
VW T.V.A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 533.00 | 468 722.00 | 351 811.00 | 820 533.00 |