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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 492.00 | 6 939.00 | 3 553.00 | 10 492.00 |
AH Fonds commercial | 225 650.00 | | 225 650.00 | 225 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 008.00 | 887.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 706.00 | 16 947.00 | 6 759.00 | 23 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 267.00 | 24 893.00 | 287 374.00 | 312 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 410.00 | 2 301.00 | 300 109.00 | 302 410.00 |
CF Disponibilités | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 712.00 | 2 301.00 | 489 410.00 | 491 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 979.00 | 27 194.00 | 776 784.00 | 803 979.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 442.00 | 51 042.00 | | 64 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 537.00 | 53 400.00 | | 125 537.00 |
DL TOTAL (I) | 200 979.00 | 115 443.00 | | 200 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 074.00 | 174 040.00 | | 121 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 776.00 | 27 840.00 | | 13 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 521.00 | 155 305.00 | | 263 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 440.00 | 103 482.00 | | 144 440.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 13 170.00 | | 14 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 317.00 | 6 599.00 | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 805.00 | 525 140.00 | | 575 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 784.00 | 640 582.00 | | 776 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 838.00 | | 1 652 838.00 | 1 652 838.00 |
FG Production vendue services | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 844.00 | | 1 772 844.00 | 1 772 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 4 250.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 526.00 | 4 250.00 | | 7 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 175.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 175.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | 4 075.00 | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 933.00 | 10 769.00 | | 47 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 304.00 | 871 109.00 | | 1 802 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 767.00 | 817 709.00 | | 1 676 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 537.00 | 53 400.00 | | 125 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 289.00 | | 10 594.00 | 309 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 50 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 616.00 | 312 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 864.00 | 236 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 25 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 812.00 | | 5 194.00 | 236 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | | 5 400.00 | 20 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 900.00 | 5 109.00 | 6 116.00 | 25 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 598.00 | 2 204.00 | 5 864.00 | 10 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 302.00 | 2 904.00 | 252.00 | 15 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 1 121.00 | 6 183.00 | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 1 121.00 | 6 183.00 | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | 1 121.00 | 6 183.00 | 7 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 452.00 | 36 432.00 | 84 020.00 | 120 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 247.00 | 310 487.00 | 48 760.00 | 359 247.00 |
VW T.V.A. | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 889.00 | 477 868.00 | 84 020.00 | 561 889.00 |