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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 205 979.00 | 84 920.00 | 121 059.00 | 205 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 952.00 | 4 223.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 039.00 | 291 520.00 | 17 519.00 | 309 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 644.00 | 381 262.00 | 516 382.00 | 897 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503 935.00 | 546 368.00 | 1 957 567.00 | 2 503 935.00 |
BP En cours de production de services | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 085.00 | 29 493.00 | 2 396 592.00 | 2 426 085.00 |
BZ Autres créances | 438 166.00 | | 438 166.00 | 438 166.00 |
CF Disponibilités | 371 901.00 | | 371 901.00 | 371 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 030.00 | 575 861.00 | 5 294 169.00 | 5 870 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 674.00 | 957 123.00 | 5 810 551.00 | 6 767 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 92 186.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
DH Report à nouveau | 509 812.00 | 422 637.00 | | 509 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 676.00 | 694 989.00 | | 568 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 356.00 | 2 499 680.00 | | 2 468 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705.00 | 37 778.00 | | 3 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 862.00 | 1 628 518.00 | | 1 556 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 238.00 | 1 384 235.00 | | 1 272 238.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 9 233.00 | | 6 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 230.00 | 466 129.00 | | 500 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 194.00 | 3 525 892.00 | | 3 342 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 551.00 | 6 025 573.00 | | 5 810 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 194.00 | 3 523 058.00 | | 3 342 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
FG Production vendue services | 10 832 416.00 | 1 361.00 | 10 833 777.00 | 10 832 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 034.00 | 1 361.00 | 10 869 396.00 | 10 868 034.00 |
FM Production stockée | | | 35 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 368.00 | |
GE Autres charges | | | 37 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 570 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 815.00 | 32 515.00 | | 32 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 305.00 | 30 408.00 | | 17 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 538.00 | 30 408.00 | | 22 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 538.00 | -21 008.00 | | -22 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 243.00 | 110 776.00 | | 75 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 407.00 | 263 581.00 | | 185 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 162.00 | 10 581 418.00 | | 11 425 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 856 486.00 | 9 886 429.00 | | 10 856 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 676.00 | 694 989.00 | | 568 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 647.00 | 126 297.00 | | 113 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 728.00 | | 106 799.00 | 806 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 720.00 | 94 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 884.00 | 897 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 164.00 | 520 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 119.00 | | 85 237.00 | 447 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 180.00 | | 21 562.00 | 76 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 927.00 | 45 267.00 | 6 932.00 | 342 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 057.00 | 45 267.00 | 6 932.00 | 339 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 467 127.00 | 546 368.00 | 467 127.00 | 467 127.00 |
6T Sur comptes clients | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 620.00 | 546 368.00 | 467 127.00 | 496 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 620.00 | 546 368.00 | 467 127.00 | 496 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 368.00 | 467 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 862.00 | 1 556 862.00 | | 1 556 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 001.00 | 438 001.00 | | 438 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 755.00 | 295 755.00 | | 295 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 230.00 | 500 230.00 | | 500 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 529.00 | | | 2 390 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VB T. V. A. | 179 617.00 | | | 179 617.00 |
VC Groupe et associés | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 906.00 | 2 842 496.00 | 128 410.00 | 2 970 906.00 |
VW T.V.A. | 464 832.00 | 464 832.00 | | 464 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 194.00 | 3 342 194.00 | | 3 342 194.00 |