| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 306 480.00 | 197 931.00 | 108 549.00 | 306 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 4 834.00 | 341.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 266.00 | 288 200.00 | 224 065.00 | 512 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 143.00 | 494 835.00 | 719 309.00 | 1 214 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696 387.00 | 656 432.00 | 2 039 955.00 | 2 696 387.00 |
BP En cours de production de services | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 350.00 | | 2 671 350.00 | 2 671 350.00 |
BZ Autres créances | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
CF Disponibilités | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 553.00 | 656 432.00 | 5 247 121.00 | 5 903 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 696.00 | 1 151 267.00 | 5 966 430.00 | 7 117 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
DH Report à nouveau | 760 327.00 | 636 703.00 | | 760 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 592.00 | 623 625.00 | | 239 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 787.00 | 2 650 196.00 | | 2 389 787.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 019.00 | 11 488.00 | | 187 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 593.00 | 58 703.00 | | 1 090 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 309.00 | 1 208 327.00 | | 863 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 842.00 | 1 386 239.00 | | 1 077 842.00 |
EA Autres dettes | 11 456.00 | 27 164.00 | | 11 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 752.00 | 241 075.00 | | 322 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 972.00 | 2 932 996.00 | | 3 552 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 430.00 | 5 606 862.00 | | 5 966 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 278.00 | 2 926 524.00 | | 3 519 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
FG Production vendue services | 10 512 112.00 | 2 090.00 | 10 514 202.00 | 10 512 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 573 521.00 | 2 090.00 | 10 575 612.00 | 10 573 521.00 |
FM Production stockée | | | -22 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 156 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 852 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 4 500.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 7 750.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 938.00 | 3 395.00 | | 4 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 3 395.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | 4 355.00 | | -6 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 823.00 | 119 697.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 046.00 | 235 130.00 | | 49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 925.00 | 11 769 509.00 | | 11 157 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 333.00 | 11 145 885.00 | | 10 918 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 592.00 | 623 625.00 | | 239 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 339.00 | 116 632.00 | | 84 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 684.00 | | 320 271.00 | 960 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 106 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 252.00 | 49 560.00 | 1 214 143.00 | 17 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 49 467.00 | 823 920.00 | 17 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 768.00 | | 308 871.00 | 581 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 487.00 | | 11 400.00 | 95 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 716.00 | 66 044.00 | 47 925.00 | 476 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 846.00 | 66 044.00 | 47 925.00 | 472 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 638.00 | 656 432.00 | 586 638.00 | 586 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 638.00 | 656 432.00 | 586 638.00 | 586 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 308.00 | 656 432.00 | 586 638.00 | 610 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 432.00 | 586 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 309.00 | 863 309.00 | | 863 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 978.00 | 343 978.00 | | 343 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 752.00 | 322 752.00 | | 322 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 671 350.00 | 2 671 350.00 | | 2 671 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VC Groupe et associés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 677.00 | 22 984.00 | 33 693.00 | 56 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 593.00 | 1 090 593.00 | | 1 090 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VP Divers | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 510.00 | 2 782 884.00 | 105 626.00 | 2 888 510.00 |
VW T.V.A. | 493 124.00 | 493 124.00 | | 493 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 972.00 | 3 519 278.00 | 33 693.00 | 3 552 972.00 |