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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 232 433.00 | 165 913.00 | 66 519.00 | 232 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 3 540.00 | 1 635.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 908.00 | 303 393.00 | 23 515.00 | 326 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 684.00 | 476 716.00 | 483 968.00 | 960 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 419.00 | 586 638.00 | 2 015 781.00 | 2 602 419.00 |
BP En cours de production de services | 72 213.00 | | 72 213.00 | 72 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 649.00 | | 2 644 649.00 | 2 644 649.00 |
BZ Autres créances | 213 455.00 | | 213 455.00 | 213 455.00 |
CF Disponibilités | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 532.00 | 586 638.00 | 5 122 894.00 | 5 709 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 216.00 | 1 063 354.00 | 5 606 862.00 | 6 670 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
DH Report à nouveau | 636 703.00 | 578 488.00 | | 636 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 625.00 | 408 215.00 | | 623 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 196.00 | 2 376 571.00 | | 2 650 196.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | 817.00 | | 11 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 703.00 | 4 724.00 | | 58 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 327.00 | 2 255 837.00 | | 1 208 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 239.00 | 1 169 321.00 | | 1 386 239.00 |
EA Autres dettes | 27 164.00 | 15 387.00 | | 27 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 075.00 | 365 372.00 | | 241 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 996.00 | 3 811 458.00 | | 2 932 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 862.00 | 6 211 699.00 | | 5 606 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
FG Production vendue services | 11 082 020.00 | 1 642.00 | 11 083 661.00 | 11 082 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 378.00 | 1 642.00 | 11 131 020.00 | 11 129 378.00 |
FM Production stockée | | | -10 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 759 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 638.00 | |
GE Autres charges | | | 23 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 440.00 | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 100.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 540.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 21 934.00 | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 45 604.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 355.00 | -45 064.00 | | 4 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 697.00 | 16 487.00 | | 119 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 130.00 | 72 077.00 | | 235 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 769 509.00 | 11 204 132.00 | | 11 769 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 885.00 | 10 795 917.00 | | 11 145 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 625.00 | 408 215.00 | | 623 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 277.00 | | 46 513.00 | 914 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 960 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 581 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 261.00 | | 45 613.00 | 536 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 587.00 | | 900.00 | 94 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 024.00 | 45 798.00 | 106.00 | 431 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 154.00 | 45 798.00 | 106.00 | 427 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 262.00 | 586 638.00 | 611 262.00 | 611 262.00 |
6T Sur comptes clients | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 839.00 | 586 638.00 | 626 839.00 | 626 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 509.00 | 586 638.00 | 626 839.00 | 650 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 638.00 | 626 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 327.00 | 1 208 327.00 | | 1 208 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 397.00 | 504 397.00 | | 504 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 910.00 | 309 910.00 | | 309 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 649.00 | 2 644 649.00 | | 2 644 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
VC Groupe et associés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 831.00 | 3 359.00 | 6 472.00 | 9 831.00 |
VI Groupe et associés | 58 703.00 | 58 703.00 | | 58 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 285.00 | 2 870 966.00 | 94 319.00 | 2 965 285.00 |
VW T.V.A. | 492 749.00 | 492 749.00 | | 492 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 996.00 | 2 926 524.00 | 6 472.00 | 2 932 996.00 |