| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 4 937.00 | 1 910.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 307 775.00 | 253 167.00 | 54 607.00 | 307 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 6 285.00 | 1 203.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 799.00 | 414 148.00 | 192 651.00 | 606 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 934.00 | 678 537.00 | 642 397.00 | 1 320 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713 409.00 | 751 179.00 | 1 962 230.00 | 2 713 409.00 |
BP En cours de production de services | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 360.00 | 2 888.00 | 1 957 472.00 | 1 960 360.00 |
BZ Autres créances | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
CF Disponibilités | 1 075 640.00 | | 1 075 640.00 | 1 075 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 394.00 | | 935 394.00 | 935 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 639.00 | 754 067.00 | 6 189 572.00 | 6 943 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 264 574.00 | 1 432 604.00 | 6 831 969.00 | 8 264 574.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
DH Report à nouveau | 653 348.00 | 699 919.00 | | 653 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 440.00 | -46 571.00 | | 249 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 657.00 | 2 043 217.00 | | 2 292 657.00 |
DP Provisions pour risques | 22 732.00 | 17 932.00 | | 22 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 732.00 | 17 932.00 | | 22 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 017.00 | 2 688 375.00 | | 883 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 927.00 | 1 074 934.00 | | 1 082 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 178.00 | 959 604.00 | | 1 102 178.00 |
EA Autres dettes | 40 245.00 | 25 709.00 | | 40 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 794.00 | 213 134.00 | | 1 324 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 580.00 | 4 961 756.00 | | 4 516 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 969.00 | 7 022 905.00 | | 6 831 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
FG Production vendue services | 9 672 845.00 | 447 451.00 | 10 120 296.00 | 9 672 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 792.00 | 447 451.00 | 10 195 243.00 | 9 747 792.00 |
FM Production stockée | | | 24 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 006 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 56.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 651.00 | 6 739.00 | | 9 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 30 466.00 | | 10 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 10 922.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | 1 561.00 | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 17 932.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 128.00 | 30 416.00 | | 7 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 50.00 | | 3 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 020 423.00 | 9 699 217.00 | | 11 020 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 770 983.00 | 9 745 788.00 | | 10 770 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 440.00 | -46 571.00 | | 249 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 842.00 | | 48 947.00 | 1 273 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 1 320 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 922 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 604.00 | | 44 313.00 | 879 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 832.00 | | 4 634.00 | 107 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 688.00 | 92 918.00 | 1 068.00 | 586 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 992.00 | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 744.00 | 91 925.00 | 1 068.00 | 582 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 932.00 | 4 800.00 | | 17 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 171.00 | 751 179.00 | 753 171.00 | 753 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 2 888.00 | 4 228.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 399.00 | 754 067.00 | 757 399.00 | 757 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 331.00 | 758 867.00 | 757 399.00 | 775 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 067.00 | 757 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 927.00 | 1 082 927.00 | | 1 082 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 129.00 | 413 129.00 | | 413 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 248.00 | 223 248.00 | | 223 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 794.00 | 1 324 794.00 | | 1 324 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 429.00 | 1 953 429.00 | | 1 953 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 146 898.00 | 146 898.00 | | 146 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 297.00 | 259 789.00 | 606 508.00 | 866 297.00 |
VI Groupe et associés | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
VP Divers | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 394.00 | 935 394.00 | | 935 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 108.00 | 3 060 810.00 | 111 298.00 | 3 172 108.00 |
VW T.V.A. | 424 133.00 | 424 133.00 | | 424 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 580.00 | 3 910 072.00 | 606 508.00 | 4 516 580.00 |