| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 214 182.00 | 127 220.00 | 86 962.00 | 214 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 2 246.00 | 2 929.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 904.00 | 297 687.00 | 19 217.00 | 316 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 419.00 | | 93 419.00 | 93 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 277.00 | 431 024.00 | 483 254.00 | 914 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543 316.00 | 611 262.00 | 1 932 053.00 | 2 543 316.00 |
BP En cours de production de services | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 571.00 | 15 577.00 | 2 782 995.00 | 2 798 571.00 |
BZ Autres créances | 467 079.00 | | 467 079.00 | 467 079.00 |
CF Disponibilités | 450 036.00 | | 450 036.00 | 450 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 284.00 | 626 839.00 | 5 728 445.00 | 6 355 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 561.00 | 1 057 862.00 | 6 211 699.00 | 7 269 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
DH Report à nouveau | 578 488.00 | 509 812.00 | | 578 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 215.00 | 568 676.00 | | 408 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 571.00 | 2 468 356.00 | | 2 376 571.00 |
DP Provisions pour risques | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 3 705.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 2 806.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 837.00 | 1 556 862.00 | | 2 255 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 321.00 | 1 272 238.00 | | 1 169 321.00 |
EA Autres dettes | 15 387.00 | 6 354.00 | | 15 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 372.00 | 500 230.00 | | 365 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 458.00 | 3 342 194.00 | | 3 811 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 699.00 | 5 810 551.00 | | 6 211 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 458.00 | 3 342 194.00 | | 3 811 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
FG Production vendue services | 10 526 603.00 | 6 515.00 | 10 533 118.00 | 10 526 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 604 831.00 | 6 515.00 | 10 611 346.00 | 10 604 831.00 |
FM Production stockée | | | -33 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 986 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 839.00 | |
GE Autres charges | | | 36 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 971.00 | 32 815.00 | | 31 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 934.00 | 17 305.00 | | 21 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 604.00 | 22 538.00 | | 45 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 064.00 | -22 538.00 | | -45 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 487.00 | 75 243.00 | | 16 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 077.00 | 185 407.00 | | 72 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 132.00 | 11 425 162.00 | | 11 204 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 917.00 | 10 856 486.00 | | 10 795 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 215.00 | 568 676.00 | | 408 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 668.00 | 113 647.00 | | 105 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 644.00 | | 16 865.00 | 897 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 94 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 914 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 193.00 | | 16 068.00 | 520 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 022.00 | | 797.00 | 94 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 262.00 | 49 762.00 | | 381 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 392.00 | 49 762.00 | | 377 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 670.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 546 368.00 | 611 262.00 | 546 368.00 | 546 368.00 |
6T Sur comptes clients | 29 493.00 | 15 577.00 | 29 493.00 | 29 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575 861.00 | 626 839.00 | 575 861.00 | 575 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 861.00 | 650 509.00 | 575 861.00 | 575 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 839.00 | 575 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 837.00 | 2 255 837.00 | | 2 255 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 431.00 | 337 431.00 | | 337 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 711.00 | 268 711.00 | | 268 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 372.00 | 365 372.00 | | 365 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 779 879.00 | | | 2 779 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VB T. V. A. | 135 706.00 | | | 135 706.00 |
VC Groupe et associés | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 372 365.00 | 3 260 254.00 | 112 111.00 | 3 372 365.00 |
VW T.V.A. | 498 210.00 | 498 210.00 | | 498 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 458.00 | 3 811 458.00 | | 3 811 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |