| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 847.00 | 3 944.00 | 2 903.00 | 6 847.00 |
AH Fonds commercial | 274 986.00 | | 274 986.00 | 274 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 307 775.00 | 231 458.00 | 76 317.00 | 307 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 5 707.00 | 1 782.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 340.00 | 345 579.00 | 218 761.00 | 564 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 842.00 | 586 688.00 | 687 154.00 | 1 273 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717 737.00 | 753 171.00 | 1 964 566.00 | 2 717 737.00 |
BP En cours de production de services | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 047.00 | 4 228.00 | 2 200 819.00 | 2 205 047.00 |
BZ Autres créances | 215 246.00 | | 215 246.00 | 215 246.00 |
CF Disponibilités | 1 781 256.00 | | 1 781 256.00 | 1 781 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 150.00 | 757 399.00 | 6 335 751.00 | 7 093 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 366 992.00 | 1 344 087.00 | 7 022 905.00 | 8 366 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 868.00 | 289 868.00 | | 289 868.00 |
DH Report à nouveau | 699 919.00 | 760 327.00 | | 699 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 571.00 | 239 592.00 | | -46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 217.00 | 2 389 788.00 | | 2 043 217.00 |
DP Provisions pour risques | 17 932.00 | 23 670.00 | | 17 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 932.00 | 23 670.00 | | 17 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 375.00 | 187 019.00 | | 2 688 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 934.00 | 863 309.00 | | 1 074 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 604.00 | 1 077 842.00 | | 959 604.00 |
EA Autres dettes | 25 709.00 | 11 456.00 | | 25 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 134.00 | 322 752.00 | | 213 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 756.00 | 3 552 972.00 | | 4 961 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 022 905.00 | 5 966 430.00 | | 7 022 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 843.00 | 3 519 278.00 | | 4 950 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
FG Production vendue services | 8 892 822.00 | 8 711.00 | 8 901 533.00 | 8 892 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 963 012.00 | 8 711.00 | 8 971 723.00 | 8 963 012.00 |
FM Production stockée | | | 19 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 667 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 399.00 | |
GE Autres charges | | | 11 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 361.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 466.00 | 361.00 | | 30 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 4 938.00 | | 10 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 561.00 | 1 542.00 | | 1 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 416.00 | 6 481.00 | | 30 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -6 119.00 | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 217.00 | 11 157 925.00 | | 9 699 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 788.00 | 10 918 333.00 | | 9 745 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 571.00 | 239 592.00 | | -46 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 638.00 | 84 339.00 | | 53 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 143.00 | | 66 919.00 | 1 214 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 1 273 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 221.00 | 879 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 429.00 | | 2 977.00 | 283 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 920.00 | | 62 904.00 | 823 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 794.00 | | 1 038.00 | 106 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 835.00 | 97 616.00 | 5 763.00 | 494 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 74.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 965.00 | 97 542.00 | 5 763.00 | 490 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 670.00 | 17 932.00 | 23 670.00 | 23 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 432.00 | 753 171.00 | 656 432.00 | 656 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 432.00 | 757 399.00 | 656 432.00 | 656 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 102.00 | 775 331.00 | 680 102.00 | 680 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 399.00 | 656 432.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 932.00 | 23 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 934.00 | 1 074 934.00 | | 1 074 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 847.00 | 207 847.00 | | 207 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 134.00 | 213 134.00 | | 213 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 899.00 | 2 194 899.00 | | 2 194 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 144 662.00 | 144 662.00 | | 144 662.00 |
VC Groupe et associés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 682.00 | 2 654 682.00 | | 2 654 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 693.00 | 22 780.00 | 10 913.00 | 33 693.00 |
VP Divers | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 336.00 | 104 336.00 | | 104 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 294.00 | 2 524 630.00 | 106 664.00 | 2 631 294.00 |
VW T.V.A. | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 756.00 | 4 950 843.00 | 10 913.00 | 4 961 756.00 |