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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 935.00 | 230 401.00 | 11 534.00 | 241 935.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
AP Constructions | 2 063 417.00 | 826 368.00 | 1 237 049.00 | 2 063 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 505.00 | 122 498.00 | 49 007.00 | 171 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 801.00 | 1 496 880.00 | 306 921.00 | 1 803 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 764.00 | 2 676 147.00 | 2 170 617.00 | 4 846 764.00 |
BT Marchandises | 3 128 673.00 | 28 927.00 | 3 099 746.00 | 3 128 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 563.00 | 191 058.00 | 955 504.00 | 1 146 563.00 |
BZ Autres créances | 648 042.00 | | 648 042.00 | 648 042.00 |
CF Disponibilités | 484 211.00 | | 484 211.00 | 484 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 757.00 | 219 985.00 | 6 062 772.00 | 6 282 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 129 521.00 | 2 896 132.00 | 8 233 389.00 | 11 129 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 664 654.00 | 16 449 595.00 | | 15 664 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 729.00 | 67 503.00 | | 63 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 288.00 | 1 500.00 | | 3 288.00 |
230 Autres produits | 201 461.00 | 164 094.00 | | 201 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 933 131.00 | 16 682 693.00 | | 15 933 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 139 247.00 | 11 591 910.00 | | 11 139 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252 214.00 | -194 001.00 | | -252 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 684.00 | 40 098.00 | | 38 684.00 |
242 Autres charges externes. | 1 706 285.00 | 1 614 194.00 | | 1 706 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163 514.00 | 195 065.00 | | 163 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 826 942.00 | 1 780 928.00 | | 1 826 942.00 |
252 Charges sociales | 681 802.00 | 678 554.00 | | 681 802.00 |
262 Autres charges | 5 471.00 | 33 706.00 | | 5 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 054 773.00 | 3 061 982.00 | | 3 054 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 246 356.00 | 568 508.00 | | 246 356.00 |
280 Produits financiers | 19 427.00 | 31 913.00 | | 19 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 063.00 | 56 836.00 | | 25 063.00 |
294 Charges financières | 48 989.00 | 50 235.00 | | 48 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 069.00 | 86 084.00 | | 18 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 107 041.00 | | 8 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 374.00 | 352 842.00 | | 201 374.00 |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490 719.00 | 1 487 877.00 | | 1 490 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 374.00 | 352 842.00 | | 201 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 040.00 | 2 343 666.00 | | 2 195 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 041.00 | 2 547 341.00 | | 1 763 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 1 365.00 | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 821.00 | 48 053.00 | | 24 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 998.00 | 2 953 889.00 | | 3 393 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 916.00 | 807 754.00 | | 721 916.00 |
EA Autres dettes | 92 582.00 | 73 481.00 | | 92 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 349.00 | 6 486 349.00 | | 6 038 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 389.00 | 8 830 014.00 | | 8 233 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 516.00 | | | 4 679 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 846 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 038 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 019.00 | | | 3 877 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 107.00 | 281 698.00 | 35 658.00 | 2 430 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 994.00 | 28 407.00 | | 201 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 113.00 | 253 291.00 | 35 658.00 | 2 228 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 998.00 | 3 393 998.00 | | 3 393 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 072.00 | 771 072.00 | | 771 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 969.00 | 309 611.00 | 623 819.00 | 991 969.00 |
VI Groupe et associés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 937.00 | | | 332 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 392.00 | | | 136 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 017.00 | 2 665 708.00 | 180 309.00 | 2 846 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 528.00 | 5 331 170.00 | 623 819.00 | 6 013 528.00 |