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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 644.00 | 241 155.00 | 9 489.00 | 250 644.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
AP Constructions | 2 063 417.00 | 942 034.00 | 1 121 384.00 | 2 063 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 351.00 | 122 456.00 | 50 896.00 | 173 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 754.00 | 1 590 079.00 | 210 675.00 | 1 800 754.00 |
AX Avances et acomptes | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 896.00 | 2 895 723.00 | 1 975 173.00 | 4 870 896.00 |
BT Marchandises | 2 932 106.00 | 15 168.00 | 2 916 938.00 | 2 932 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 074.00 | 18 146.00 | 1 726 928.00 | 1 745 074.00 |
BZ Autres créances | 1 482 063.00 | | 1 482 063.00 | 1 482 063.00 |
CF Disponibilités | 541 923.00 | | 541 923.00 | 541 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 792.00 | | 228 792.00 | 228 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 178.00 | 33 314.00 | 6 902 865.00 | 6 936 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 075.00 | 2 929 037.00 | 8 878 038.00 | 11 807 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 492 093.00 | 1 490 719.00 | | 1 492 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 932.00 | 201 374.00 | | 221 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 972.00 | 2 195 040.00 | | 2 216 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 748.00 | 1 763 041.00 | | 2 107 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 743.00 | 41 991.00 | | 21 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 403.00 | 24 821.00 | | 56 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 155.00 | 3 393 998.00 | | 3 559 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 867.00 | 721 916.00 | | 806 867.00 |
EA Autres dettes | 109 149.00 | 92 582.00 | | 109 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 661 066.00 | 6 038 349.00 | | 6 661 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 038.00 | 8 233 389.00 | | 8 878 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 784 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 861 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 239 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 633 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 578.00 | |
GE Autres charges | | | 219 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 804 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 433.00 | 25 063.00 | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 230.00 | 18 069.00 | | 130 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 797.00 | 6 994.00 | | -119 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 849.00 | 13 872.00 | | 31 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 632.00 | 8 541.00 | | 41 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 275 026.00 | 15 977 621.00 | | 17 275 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 053 094.00 | 15 776 246.00 | | 17 053 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 932.00 | 201 374.00 | | 221 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 764.00 | | | 4 846 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 870 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 051 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 935.00 | | | 241 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 723.00 | | | 4 038 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 147.00 | 250 799.00 | 31 223.00 | 2 676 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 401.00 | 11 783.00 | 1 029.00 | 230 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 746.00 | 239 016.00 | 30 194.00 | 2 445 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 155.00 | 3 559 155.00 | | 3 559 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 809.00 | | | 182 809.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 074.00 | | | 1 745 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426 544.00 | 1 426 544.00 | | 1 426 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 204.00 | 214 617.00 | 466 587.00 | 681 204.00 |
VI Groupe et associés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 765.00 | | | 310 765.00 |
VP Divers | 1 482 063.00 | | | 1 482 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 867.00 | 806 867.00 | | 806 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 792.00 | | | 228 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 738.00 | 3 455 929.00 | 482 809.00 | 3 638 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 663.00 | 6 138 076.00 | 466 587.00 | 6 604 663.00 |