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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 148.00 | 254 603.00 | 41 545.00 | 296 148.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
AP Constructions | 2 681 233.00 | 1 430 758.00 | 1 250 476.00 | 2 681 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 176.00 | 127 434.00 | 42 743.00 | 170 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 750.00 | 1 574 435.00 | 353 314.00 | 1 927 750.00 |
AX Avances et acomptes | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 678.00 | 3 387 229.00 | 2 285 449.00 | 5 672 678.00 |
BT Marchandises | 3 879 086.00 | 50 000.00 | 3 829 086.00 | 3 879 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 192.00 | 16 118.00 | 1 297 074.00 | 1 313 192.00 |
BZ Autres créances | 1 185 669.00 | | 1 185 669.00 | 1 185 669.00 |
CF Disponibilités | 643 187.00 | | 643 187.00 | 643 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 924.00 | | 252 924.00 | 252 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 274 059.00 | 66 118.00 | 7 207 941.00 | 7 274 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 737.00 | 3 453 347.00 | 9 493 390.00 | 12 946 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 642.00 | 1 102 175.00 | | 1 102 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 681.00 | 215 467.00 | | 464 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 269.00 | 1 820 589.00 | | 2 070 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751 461.00 | 2 864 825.00 | | 2 751 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 313.00 | 92 664.00 | | 194 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 450.00 | 2 355 336.00 | | 3 357 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 960.00 | 887 811.00 | | 990 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183.00 | | |
EA Autres dettes | 128 937.00 | 115 027.00 | | 128 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 121.00 | 6 315 846.00 | | 7 423 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 493 390.00 | 8 136 435.00 | | 9 493 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 221 633.00 | | 19 221 633.00 | 19 221 633.00 |
FG Production vendue services | 123 966.00 | | 123 966.00 | 123 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 345 599.00 | | 19 345 599.00 | 19 345 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 475 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 227 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 591 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | 4 943.00 | | 17 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 341.00 | 45 462.00 | | 88 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 771.00 | -40 519.00 | | -70 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 482.00 | 81 392.00 | | 138 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 215.00 | 83 238.00 | | 183 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 503 201.00 | 16 477 626.00 | | 19 503 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 038 520.00 | 16 262 159.00 | | 19 038 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 681.00 | 215 467.00 | | 464 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 428.00 | | 225 888.00 | 5 565 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 638.00 | 5 672 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 638.00 | 4 802 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 096.00 | | 31 085.00 | 635 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 659.00 | | 194 803.00 | 4 726 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 739.00 | 244 333.00 | 114 843.00 | 3 257 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 329.00 | 8 274.00 | | 246 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 411.00 | 236 059.00 | 114 843.00 | 3 011 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 450.00 | 3 357 450.00 | | 3 357 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 192.00 | 1 313 192.00 | | 1 313 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 965.00 | 519 450.00 | 1 902 515.00 | 2 421 965.00 |
VI Groupe et associés | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 851.00 | | | 267 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 960.00 | 990 960.00 | | 990 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 670.00 | 1 185 670.00 | | 1 185 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 924.00 | 252 924.00 | | 252 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 694.00 | 2 751 785.00 | 187 909.00 | 2 939 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 121.00 | 5 520 606.00 | 1 902 515.00 | 7 423 121.00 |