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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 120.00 | 247 792.00 | 31 327.00 | 279 120.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
AP Constructions | 2 063 417.00 | 1 056 652.00 | 1 006 765.00 | 2 063 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 549.00 | 119 032.00 | 49 517.00 | 168 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 031.00 | 1 629 400.00 | 194 631.00 | 1 824 031.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 723.00 | 3 052 876.00 | 1 850 847.00 | 4 903 723.00 |
BT Marchandises | 3 117 170.00 | 22 894.00 | 3 094 276.00 | 3 117 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 344.00 | 16 376.00 | 1 456 968.00 | 1 473 344.00 |
BZ Autres créances | 1 158 320.00 | | 1 158 320.00 | 1 158 320.00 |
CF Disponibilités | 313 517.00 | | 313 517.00 | 313 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 196.00 | 39 270.00 | 6 137 926.00 | 6 177 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 920.00 | 3 092 147.00 | 7 988 773.00 | 11 080 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 025.00 | 1 492 093.00 | | 1 099 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 876.00 | 221 932.00 | | 272 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 848.00 | 2 216 972.00 | | 1 874 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 663.00 | 2 107 748.00 | | 1 951 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 668.00 | 21 743.00 | | 14 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 659.00 | 56 403.00 | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 113.00 | 3 559 155.00 | | 3 059 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 613.00 | 806 867.00 | | 966 613.00 |
EA Autres dettes | 101 208.00 | 109 149.00 | | 101 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 925.00 | 6 661 066.00 | | 6 113 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 773.00 | 8 878 038.00 | | 7 988 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 698 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 779 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 920 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 235.00 | |
GE Autres charges | | | 22 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 497 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 133.00 | 10 433.00 | | 21 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 511.00 | 130 230.00 | | 13 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | -119 797.00 | | 7 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 276.00 | 31 849.00 | | 54 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 152.00 | 41 632.00 | | 85 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 960 555.00 | 17 275 026.00 | | 16 960 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 687 679.00 | 17 053 094.00 | | 16 687 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 876.00 | 221 932.00 | | 272 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 896.00 | | | 4 870 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 055 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 644.00 | | | 250 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 647.00 | | | 4 051 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 573.00 | | | 198 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 723.00 | 213 511.00 | 56 358.00 | 2 895 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 155.00 | 6 756.00 | 118.00 | 241 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 568.00 | 206 756.00 | 56 240.00 | 2 654 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 113.00 | 3 059 113.00 | | 3 059 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
UX Autres créances clients | 182 809.00 | | 182 809.00 | 182 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473 344.00 | 1 473 344.00 | | 1 473 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 749.00 | 1 432 749.00 | | 1 432 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 914.00 | 195 081.00 | 323 833.00 | 518 914.00 |
VI Groupe et associés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
VP Divers | 1 158 320.00 | 1 158 320.00 | | 1 158 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 613.00 | 966 613.00 | | 966 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 285.00 | 2 737 476.00 | 182 809.00 | 2 920 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 093 266.00 | 5 769 433.00 | 323 833.00 | 6 093 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |