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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 063.00 | 246 329.00 | 18 734.00 | 265 063.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
AP Constructions | 2 667 441.00 | 1 301 059.00 | 1 366 382.00 | 2 667 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 798.00 | 119 836.00 | 44 962.00 | 164 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 420.00 | 1 590 516.00 | 303 905.00 | 1 894 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 428.00 | 3 257 739.00 | 2 307 689.00 | 5 565 428.00 |
BT Marchandises | 2 979 131.00 | 18 559.00 | 2 960 572.00 | 2 979 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 686.00 | 13 704.00 | 636 981.00 | 650 686.00 |
BZ Autres créances | 977 523.00 | | 977 523.00 | 977 523.00 |
CF Disponibilités | 1 085 667.00 | | 1 085 667.00 | 1 085 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 002.00 | | 168 002.00 | 168 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 010.00 | 32 264.00 | 5 828 746.00 | 5 861 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 438.00 | 3 290 003.00 | 8 136 435.00 | 11 426 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 175.00 | 1 099 901.00 | | 1 102 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 467.00 | 82 274.00 | | 215 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 589.00 | 1 685 122.00 | | 1 820 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 825.00 | 3 016 970.00 | | 2 864 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 664.00 | 6 430.00 | | 92 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 336.00 | 2 855 995.00 | | 2 355 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 811.00 | 789 949.00 | | 887 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | 115 027.00 | 120 462.00 | | 115 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 846.00 | 6 838 571.00 | | 6 315 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 435.00 | 8 523 694.00 | | 8 136 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 279 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 359 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 455 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 392 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 4 583.00 | | 4 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 462.00 | 182 155.00 | | 45 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 519.00 | -177 572.00 | | -40 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 392.00 | 14 235.00 | | 81 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 238.00 | -13 340.00 | | 83 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 477 626.00 | 17 041 999.00 | | 16 477 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 262 159.00 | 16 959 726.00 | | 16 262 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 467.00 | 82 274.00 | | 215 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 053.00 | | 121 589.00 | 5 613 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 213.00 | 5 565 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | 635 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 963.00 | 4 726 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 347.00 | | | 641 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 768 034.00 | | 121 589.00 | 4 768 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 252.00 | 223 369.00 | 182 881.00 | 3 217 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 067.00 | 5 512.00 | 6 250.00 | 247 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 185.00 | 217 857.00 | 176 631.00 | 2 970 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 336.00 | 2 355 336.00 | | 2 355 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 811.00 | 887 811.00 | | 887 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
UX Autres créances clients | 650 686.00 | 650 686.00 | | 650 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 400.00 | 1 956 493.00 | 558 911.00 | 2 620 400.00 |
VI Groupe et associés | 89 270.00 | 89 270.00 | | 89 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 523.00 | 977 523.00 | | 977 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 120.00 | 1 796 211.00 | 187 909.00 | 1 984 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 846.00 | 5 651 939.00 | 558 911.00 | 6 315 846.00 |