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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 313.00 | 247 067.00 | 24 246.00 | 271 313.00 |
AH Fonds commercial | 370 034.00 | | 370 034.00 | 370 034.00 |
AP Constructions | 2 667 441.00 | 1 171 873.00 | 1 495 568.00 | 2 667 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 340.00 | 123 924.00 | 47 416.00 | 171 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 253.00 | 1 674 387.00 | 254 865.00 | 1 929 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 053.00 | 3 217 252.00 | 2 395 801.00 | 5 613 053.00 |
BT Marchandises | 3 015 785.00 | | 3 015 785.00 | 3 015 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 193.00 | 7 319.00 | 1 000 873.00 | 1 008 193.00 |
BZ Autres créances | 1 191 105.00 | | 1 191 105.00 | 1 191 105.00 |
CF Disponibilités | 721 297.00 | | 721 297.00 | 721 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 212.00 | 7 319.00 | 6 127 892.00 | 6 135 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 748 264.00 | 3 224 571.00 | 8 523 694.00 | 11 748 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 901.00 | 1 099 025.00 | | 1 099 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274.00 | 272 876.00 | | 82 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 122.00 | 1 874 848.00 | | 1 685 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 970.00 | 1 951 663.00 | | 3 016 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 14 668.00 | | 6 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 583.00 | 20 659.00 | | 48 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 995.00 | 3 059 113.00 | | 2 855 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 949.00 | 966 613.00 | | 789 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | 120 462.00 | 101 208.00 | | 120 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 838 571.00 | 6 113 925.00 | | 6 838 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 694.00 | 7 988 773.00 | | 8 523 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 788 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 867 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 157 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 025 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 647 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 158.00 | |
GE Autres charges | | | 25 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 731 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | 21 133.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 21 133.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 155.00 | 13 511.00 | | 182 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 155.00 | 13 511.00 | | 182 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 572.00 | 7 622.00 | | -177 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 235.00 | 54 276.00 | | 14 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 340.00 | 85 152.00 | | -13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 041 999.00 | 16 960 555.00 | | 17 041 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 959 726.00 | 16 687 679.00 | | 16 959 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 274.00 | 272 876.00 | | 82 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 723.00 | | 749 293.00 | 4 903 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 964.00 | 5 613 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 807.00 | 641 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 157.00 | 4 768 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 153.00 | | | 649 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 055 998.00 | | 744 193.00 | 4 055 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 573.00 | | 5 100.00 | 198 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 876.00 | 197 469.00 | 33 093.00 | 3 052 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 792.00 | 7 082.00 | 7 807.00 | 247 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 084.00 | 190 387.00 | 25 286.00 | 2 805 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 995.00 | 2 855 995.00 | | 2 855 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 949.00 | 789 949.00 | | 789 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 193.00 | 1 008 193.00 | | 1 008 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 748.00 | 1 970 748.00 | | 1 970 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 222.00 | 260 752.00 | 628 883.00 | 1 046 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 693.00 | | | 257 693.00 |
VP Divers | 1 191 105.00 | 1 191 105.00 | | 1 191 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 099.00 | 2 387 190.00 | 187 909.00 | 2 575 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 789 988.00 | 6 004 519.00 | 628 883.00 | 6 789 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |