| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 984.00 | 28 658.00 | 2 326.00 | 30 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 817.00 | 47 653.00 | 29 164.00 | 76 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 643.00 | 154 673.00 | 40 971.00 | 195 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 502.00 | 14 422.00 | 337 079.00 | 351 502.00 |
BZ Autres créances | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 240 551.00 | | 240 551.00 | 240 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 543.00 | 14 422.00 | 749 120.00 | 763 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 186.00 | 169 095.00 | 790 091.00 | 959 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 521.00 | 89 016.00 | | 103 521.00 |
DH Report à nouveau | | -93 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 734.00 | 107 515.00 | | 60 734.00 |
DL TOTAL (I) | 208 255.00 | 147 521.00 | | 208 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 519.00 | 252 458.00 | | 237 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 239.00 | 191 917.00 | | 209 239.00 |
EA Autres dettes | 107 846.00 | 128 044.00 | | 107 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 920.00 | 14 406.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 836.00 | 607 436.00 | | 581 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 091.00 | 754 958.00 | | 790 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 050.00 | 285 364.00 | | 319 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 783.00 | | 23 083.00 | 193 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 222.00 | 195 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 973.00 | 142 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 308.00 | | 22 828.00 | 140 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | 255.00 | 9 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 136.00 | 11 975.00 | 20 973.00 | 124 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 671.00 | 11 975.00 | 20 973.00 | 119 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
6T Sur comptes clients | 11 948.00 | 3 693.00 | 1 218.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 483.00 | 3 693.00 | 1 218.00 | 51 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 483.00 | 3 693.00 | 1 218.00 | 51 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 1 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 519.00 | 143 729.00 | 93 790.00 | 237 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 768.00 | 35 294.00 | 54 474.00 | 89 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 846.00 | 18 414.00 | 89 432.00 | 107 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 335 099.00 | | | 335 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VB T. V. A. | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VP Divers | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 068.00 | 187.00 | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 195.00 | 417 715.00 | 480.00 | 418 195.00 |
VW T.V.A. | 84 532.00 | 59 629.00 | 24 903.00 | 84 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 836.00 | 319 050.00 | 262 786.00 | 581 836.00 |