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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 920.00 | 17 151.00 | 8 769.00 | 25 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 926.00 | 48 893.00 | 33.00 | 48 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 749.00 | 104 870.00 | 62 879.00 | 167 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 500.00 | 5 671.00 | 377 829.00 | 383 500.00 |
BZ Autres créances | 166 570.00 | | 166 570.00 | 166 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 421 996.00 | | 421 996.00 | 421 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 778.00 | 5 671.00 | 985 107.00 | 990 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 527.00 | 110 541.00 | 1 047 986.00 | 1 158 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 779.00 | 469 865.00 | | 399 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 322.00 | 41 913.00 | | 86 322.00 |
DL TOTAL (I) | 642 101.00 | 555 779.00 | | 642 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 863.00 | 138 454.00 | | 148 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 988.00 | 114 224.00 | | 135 988.00 |
EA Autres dettes | 121 034.00 | 4 358.00 | | 121 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 885.00 | 267 701.00 | | 405 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 986.00 | 823 480.00 | | 1 047 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 885.00 | 267 701.00 | | 405 885.00 |