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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 734.00 | 25 463.00 | 7 271.00 | 32 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 736.00 | 52 352.00 | 1 383.00 | 53 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 373.00 | 116 642.00 | 62 731.00 | 179 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 323.00 | 14 964.00 | 358 359.00 | 373 323.00 |
BZ Autres créances | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 294 049.00 | | 294 049.00 | 294 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 712.00 | 14 964.00 | 760 749.00 | 775 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 085.00 | 131 605.00 | 823 480.00 | 955 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 469 865.00 | 300 926.00 | | 469 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 913.00 | 168 940.00 | | 41 913.00 |
DL TOTAL (I) | 555 779.00 | 513 865.00 | | 555 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 609.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981.00 | 4 568.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 453.00 | 112 635.00 | | 138 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 224.00 | 118 738.00 | | 114 224.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 2 503.00 | | 4 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 203.00 | 8 042.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 701.00 | 247 093.00 | | 267 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 480.00 | 760 959.00 | | 823 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 606 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 60 676.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 101 811.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 16 426.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 16 457.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 85 354.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 42 236.00 | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 238.00 | 1 722 279.00 | | 1 621 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 325.00 | 1 553 339.00 | | 1 579 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 913.00 | 168 940.00 | | 41 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 448.00 | | 7 199.00 | 183 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 14 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 274.00 | 179 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 120 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 791.00 | | 7 059.00 | 124 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 656.00 | | 140.00 | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 691.00 | 7 969.00 | 11 019.00 | 119 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 226.00 | 7 969.00 | 11 019.00 | 115 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
6T Sur comptes clients | 12 999.00 | 4 600.00 | 2 635.00 | 12 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | 4 600.00 | 3 659.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | 4 600.00 | 3 659.00 | 14 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 3 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 454.00 | 138 454.00 | | 138 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 356 395.00 | 356 395.00 | | 356 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VB T. V. A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 987.00 | 431 762.00 | 225.00 | 431 987.00 |
VW T.V.A. | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |