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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 21 811.00 | 334.00 | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 925.00 | 55 567.00 | 21 358.00 | 76 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 162.00 | 155 740.00 | 33 422.00 | 189 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 555.00 | 16 680.00 | 286 875.00 | 303 555.00 |
BZ Autres créances | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 277 693.00 | | 277 693.00 | 277 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 066.00 | 16 680.00 | 748 387.00 | 765 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 228.00 | 172 419.00 | 781 809.00 | 954 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 255.00 | 103 521.00 | | 164 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 805.00 | 60 734.00 | | 70 805.00 |
DL TOTAL (I) | 279 060.00 | 208 255.00 | | 279 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 275.00 | 20 313.00 | | 20 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 300.00 | 237 519.00 | | 202 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 877.00 | 209 239.00 | | 178 877.00 |
EA Autres dettes | 87 182.00 | 107 846.00 | | 87 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 115.00 | 6 920.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 749.00 | 581 836.00 | | 502 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 809.00 | 790 091.00 | | 781 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 955.00 | 319 050.00 | | 292 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 275.00 | 20 313.00 | | 20 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 337.00 | | 1 640 337.00 | 1 640 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 337.00 | | 1 640 337.00 | 1 640 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 002.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 668.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 357.00 | 90.00 | | 4 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 357.00 | 339.00 | | 4 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 274.00 | 1 329.00 | | -4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 10 801.00 | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 803.00 | 1 700 034.00 | | 1 676 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 998.00 | 1 639 301.00 | | 1 605 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 805.00 | 60 734.00 | | 70 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 812.00 | 11 249.00 | | 8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 643.00 | | 2 358.00 | 195 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 840.00 | 189 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 840.00 | 133 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 163.00 | | 108.00 | 142 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 2 250.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 137.00 | 9 907.00 | 8 840.00 | 115 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 672.00 | 9 907.00 | 8 840.00 | 110 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
6T Sur comptes clients | 14 422.00 | 2 635.00 | 378.00 | 14 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 958.00 | 2 635.00 | 378.00 | 53 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 958.00 | 2 635.00 | 378.00 | 53 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 300.00 | 129 640.00 | 72 660.00 | 202 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 145.00 | 35 445.00 | 50 700.00 | 86 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 182.00 | 19 674.00 | 67 508.00 | 87 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 284 443.00 | | | 284 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VB T. V. A. | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VP Divers | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 157.00 | 141.00 | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 486.00 | 354 934.00 | 19 552.00 | 374 486.00 |
VW T.V.A. | 61 883.00 | 43 098.00 | 18 785.00 | 61 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 749.00 | 292 955.00 | 209 794.00 | 502 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |