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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
AP Constructions | 35 166.00 | 34 573.00 | 593.00 | 35 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 473.00 | 22 041.00 | 6 432.00 | 28 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 646.00 | 49 078.00 | 1 568.00 | 50 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 995.00 | 110 157.00 | 62 838.00 | 172 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 754.00 | 2 030.00 | 407 724.00 | 409 754.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CF Disponibilités | 291 001.00 | | 291 001.00 | 291 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 461.00 | 2 030.00 | 765 431.00 | 767 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 455.00 | 112 187.00 | 828 269.00 | 940 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 851.00 | 399 779.00 | | 279 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 487.00 | 86 322.00 | | 114 487.00 |
DL TOTAL (I) | 550 339.00 | 642 101.00 | | 550 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | 148 863.00 | | 181 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 033.00 | 135 988.00 | | 88 033.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 121 034.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 930.00 | 405 885.00 | | 277 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 269.00 | 1 047 986.00 | | 828 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 930.00 | 405 885.00 | | 277 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 749.00 | | 5 246.00 | 167 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 207.00 | | 5 078.00 | 109 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 541.00 | | 168.00 | 14 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 870.00 | 5 286.00 | | 104 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 405.00 | 5 286.00 | | 100 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 671.00 | 2 030.00 | 5 671.00 | 5 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 671.00 | 2 030.00 | 5 671.00 | 5 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 671.00 | 2 030.00 | 5 671.00 | 5 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 5 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | 181 618.00 | | 181 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 404 882.00 | 404 882.00 | | 404 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 172.00 | 456 172.00 | | 456 172.00 |
VW T.V.A. | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 930.00 | 277 930.00 | | 277 930.00 |