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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
AP Constructions | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 22 346.00 | 3 329.00 | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 754.00 | 58 519.00 | 6 235.00 | 64 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 448.00 | 119 691.00 | 63 756.00 | 183 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 179.00 | 1 025.00 | 14 154.00 | 15 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 260.00 | 12 999.00 | 338 261.00 | 351 260.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 282 661.00 | | 282 661.00 | 282 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 226.00 | 14 023.00 | 697 202.00 | 711 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 673.00 | 133 714.00 | 760 959.00 | 894 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 926.00 | 235 060.00 | | 300 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 940.00 | 65 865.00 | | 168 940.00 |
DL TOTAL (I) | 513 865.00 | 344 926.00 | | 513 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 20 320.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568.00 | 1 741.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 635.00 | 183 009.00 | | 112 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 738.00 | 184 449.00 | | 118 738.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 67 899.00 | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 042.00 | 10 713.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 093.00 | 468 132.00 | | 247 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 959.00 | 813 057.00 | | 760 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 608 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 676.00 | 237.00 | | 60 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 811.00 | 237.00 | | 101 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 426.00 | 4 773.00 | | 16 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 457.00 | 4 773.00 | | 16 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 354.00 | -4 536.00 | | 85 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 236.00 | 11 477.00 | | 42 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 279.00 | 1 694 964.00 | | 1 722 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 339.00 | 1 629 098.00 | | 1 553 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 940.00 | 65 865.00 | | 168 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 222.00 | | 6 535.00 | 192 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 309.00 | 183 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 309.00 | 124 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 491.00 | | 3 609.00 | 136 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730.00 | | 2 926.00 | 11 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 184.00 | 9 785.00 | 15 278.00 | 125 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 719.00 | 9 785.00 | 15 278.00 | 120 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 1 025.00 | 512.00 | 512.00 |
6T Sur comptes clients | 11 227.00 | 5 865.00 | 4 094.00 | 11 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 275.00 | 6 890.00 | 44 142.00 | 51 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 275.00 | 6 890.00 | 44 142.00 | 51 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 890.00 | 4 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 336 232.00 | 336 232.00 | | 336 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 203.00 | 382 723.00 | 480.00 | 383 203.00 |
VW T.V.A. | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 526.00 | 242 526.00 | | 242 526.00 |