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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 437.00 | 56 975.00 | 8 462.00 | 65 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 828.00 | 181 561.00 | 4 266.00 | 185 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 310.00 | 239 833.00 | 52 478.00 | 292 310.00 |
BT Marchandises | 100 666.00 | 1 148.00 | 99 518.00 | 100 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 790.00 | | 382 790.00 | 382 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 328.00 | 1 148.00 | 551 180.00 | 552 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 638.00 | 240 981.00 | 603 658.00 | 844 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 165 282.00 | 38 755.00 | | 165 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 454.00 | 126 527.00 | | 159 454.00 |
DL TOTAL (I) | 379 315.00 | 219 860.00 | | 379 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | 11 429.00 | | 5 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 197 220.00 | | 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 583.00 | 948.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 981.00 | 81 667.00 | | 137 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | 53 592.00 | | 68 838.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 343.00 | 344 856.00 | | 224 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 658.00 | 564 716.00 | | 603 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 611.00 | 5 691.00 | 7 470.00 | 241 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 315.00 | 5 691.00 | 7 470.00 | 240 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 998.00 | 63 030.00 | 19 968.00 | 82 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |