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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 835.00 | 41 570.00 | 21 265.00 | 62 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 817.00 | 27 098.00 | 6 719.00 | 33 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 058.00 | 69 964.00 | 70 095.00 | 140 058.00 |
BT Marchandises | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
BZ Autres créances | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CF Disponibilités | 574 832.00 | | 574 832.00 | 574 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 179.00 | | 786 179.00 | 786 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 237.00 | 69 964.00 | 856 274.00 | 926 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 475 753.00 | 324 737.00 | | 475 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 314.00 | 151 016.00 | | 127 314.00 |
DL TOTAL (I) | 657 645.00 | 530 331.00 | | 657 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | 20 968.00 | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 149 578.00 | | 134 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | 68 190.00 | | 47 417.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 629.00 | 244 446.00 | | 198 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 274.00 | 774 777.00 | | 856 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015.00 | 232 425.00 | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 581.00 | 12 383.00 | | 57 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 285.00 | 12 383.00 | | 56 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 223.00 | 134 223.00 | | 134 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
UX Autres créances clients | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | 9 006.00 | 3 015.00 | 12 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VP Divers | 59 358.00 | 52 498.00 | 6 860.00 | 59 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 017.00 | 95 669.00 | 23 348.00 | 119 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 629.00 | 195 613.00 | 3 015.00 | 198 629.00 |