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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 560.00 | 54 199.00 | 6 361.00 | 60 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 248.00 | 34 884.00 | 14 365.00 | 49 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 158.00 | 90 378.00 | 239 780.00 | 330 158.00 |
BT Marchandises | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 628 985.00 | | 628 985.00 | 628 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 425.00 | | 744 425.00 | 744 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 584.00 | 90 378.00 | 984 205.00 | 1 074 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 675 186.00 | 603 067.00 | | 675 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 758.00 | 72 120.00 | | 71 758.00 |
DL TOTAL (I) | 801 523.00 | 729 765.00 | | 801 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 3 015.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 182 338.00 | | 101 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 46 247.00 | | 35 419.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 4 827.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 683.00 | 236 427.00 | | 182 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 205.00 | 966 191.00 | | 984 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 683.00 | 236 427.00 | | 182 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | 20 630.00 | | 17 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 482.00 | 839 363.00 | | 715 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 724.00 | 767 243.00 | | 643 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 758.00 | 72 120.00 | | 71 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 734.00 | 11 644.00 | | 78 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 438.00 | 11 644.00 | | 77 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 578.00 | 43 546.00 | 10 032.00 | 53 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 683.00 | 182 683.00 | | 182 683.00 |