| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 560.00 | 47 819.00 | 12 741.00 | 60 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 817.00 | 29 619.00 | 4 198.00 | 33 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 273.00 | 78 734.00 | 58 539.00 | 137 273.00 |
BT Marchandises | 87 273.00 | | 87 273.00 | 87 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BZ Autres créances | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CF Disponibilités | 724 773.00 | | 724 773.00 | 724 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 652.00 | | 907 652.00 | 907 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 925.00 | 78 734.00 | 966 191.00 | 1 044 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 603 067.00 | 475 753.00 | | 603 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 120.00 | 127 314.00 | | 72 120.00 |
DL TOTAL (I) | 729 765.00 | 657 645.00 | | 729 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | 12 021.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 338.00 | 134 223.00 | | 182 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 247.00 | 47 417.00 | | 46 247.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 4 968.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 427.00 | 198 629.00 | | 236 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 191.00 | 856 274.00 | | 966 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 427.00 | 3 015.00 | | 236 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 964.00 | 11 045.00 | 2 275.00 | 69 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 668.00 | 11 045.00 | 2 275.00 | 68 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
UX Autres créances clients | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 585.00 | 95 607.00 | 15 978.00 | 111 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 427.00 | 236 427.00 | | 236 427.00 |