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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 58 899.00 | 628.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 028.00 | 36 656.00 | 8 372.00 | 45 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 820.00 | 96 851.00 | 31 969.00 | 128 820.00 |
BT Marchandises | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
CF Disponibilités | 785 548.00 | | 785 548.00 | 785 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 279.00 | | 906 279.00 | 906 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 099.00 | 96 851.00 | 938 248.00 | 1 035 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 521 944.00 | 675 186.00 | | 521 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 454.00 | 71 758.00 | | 78 454.00 |
DL TOTAL (I) | 654 976.00 | 801 523.00 | | 654 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 854.00 | 101 913.00 | | 237 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | 35 419.00 | | 45 343.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 271.00 | 182 683.00 | | 283 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 248.00 | 984 205.00 | | 938 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 960 892.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 10 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | 17 733.00 | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 328.00 | 715 482.00 | | 964 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 874.00 | 643 724.00 | | 885 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 454.00 | 71 758.00 | | 78 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 158.00 | | 5 729.00 | 330 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 246.00 | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 067.00 | 128 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 821.00 | 104 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 808.00 | | 568.00 | 109 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 432.00 | | 5 161.00 | 211 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 378.00 | 12 294.00 | 5 821.00 | 90 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 082.00 | 12 294.00 | 5 821.00 | 89 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 489.00 | 55 142.00 | 14 347.00 | 69 489.00 |