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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 835.00 | 32 847.00 | 26 987.00 | 59 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 817.00 | 23 438.00 | 10 380.00 | 33 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 016.00 | 57 581.00 | 78 435.00 | 136 016.00 |
BT Marchandises | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BZ Autres créances | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CF Disponibilités | 511 877.00 | | 511 877.00 | 511 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 342.00 | | 696 342.00 | 696 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 358.00 | 57 581.00 | 774 777.00 | 832 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 324 737.00 | 165 282.00 | | 324 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 016.00 | 159 454.00 | | 151 016.00 |
DL TOTAL (I) | 530 331.00 | 379 315.00 | | 530 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 968.00 | 5 763.00 | | 20 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 453.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 578.00 | 137 981.00 | | 149 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 190.00 | 68 838.00 | | 68 190.00 |
EA Autres dettes | | 929.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 446.00 | 224 343.00 | | 244 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 777.00 | 603 658.00 | | 774 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 425.00 | 222 759.00 | | 232 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 833.00 | 11 963.00 | 194 215.00 | 239 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 537.00 | 11 963.00 | 194 215.00 | 238 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 578.00 | 149 578.00 | | 149 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
UX Autres créances clients | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 968.00 | 8 947.00 | 12 021.00 | 20 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VP Divers | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 143.00 | 82 620.00 | 23 523.00 | 106 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 446.00 | 232 425.00 | 12 021.00 | 244 446.00 |