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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 386 892.00 | 284 760.00 | 102 132.00 | 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 438.00 | 332 666.00 | 32 771.00 | 365 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 827.00 | 95 038.00 | 125 789.00 | 220 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 281.00 | | 207 281.00 | 207 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 713.00 | 712 464.00 | 765 249.00 | 1 477 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CF Disponibilités | 406 468.00 | | 406 468.00 | 406 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 187.00 | | 503 187.00 | 503 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 901.00 | 712 464.00 | 1 268 436.00 | 1 980 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 837 959.00 | | | 837 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DL TOTAL (I) | 990 130.00 | | | 990 130.00 |
DP Provisions pour risques | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 791.00 | | | 272 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 436.00 | | | 1 268 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 791.00 | | | 272 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 204.00 | | 255 862.00 | 1 235 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 353.00 | 1 477 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 353.00 | 1 180 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 928.00 | | 255 862.00 | 937 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 317.00 | 37 500.00 | 13 353.00 | 688 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 317.00 | 37 500.00 | 13 353.00 | 688 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 117.00 | | 2 602.00 | 8 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | | 2 602.00 | 8 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 791.00 | 272 791.00 | | 272 791.00 |