| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 613 069.00 | 402 043.00 | 211 026.00 | 613 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 310.00 | 429 628.00 | 103 683.00 | 533 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 310.00 | 226 114.00 | 80 196.00 | 306 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 964.00 | 1 057 784.00 | 692 180.00 | 1 749 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BT Marchandises | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 393 401.00 | | 393 401.00 | 393 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 015.00 | | 535 015.00 | 535 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 979.00 | 1 057 784.00 | 1 227 195.00 | 2 284 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 515.00 | | | 1 000 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 809.00 | | | 1 096 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 195.00 | | | 1 227 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 386.00 | | | 130 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 501.00 | | 76 190.00 | 1 703 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 728.00 | 1 749 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 728.00 | 1 452 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 275.00 | | | 297 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 226.00 | | 76 190.00 | 1 406 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 832.00 | 71 100.00 | 23 148.00 | 1 009 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 832.00 | 71 100.00 | 23 148.00 | 1 009 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 679.00 | 72 679.00 | | 72 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |