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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 600 120.00 | 305 781.00 | 294 339.00 | 600 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 956.00 | 346 856.00 | 53 100.00 | 399 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 727.00 | 118 777.00 | 117 950.00 | 236 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 079.00 | 771 414.00 | 762 665.00 | 1 534 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BZ Autres créances | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 216 250.00 | | 216 250.00 | 216 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 577.00 | | 436 577.00 | 436 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 656.00 | 771 414.00 | 1 199 242.00 | 1 970 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 902 130.00 | | | 902 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 631.00 | | | 1 034 631.00 |
DP Provisions pour risques | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 242.00 | | | 1 199 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 713.00 | | 263 647.00 | 1 477 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 281.00 | 1 534 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 281.00 | 1 236 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 438.00 | | 263 647.00 | 1 180 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 464.00 | 58 950.00 | | 712 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 464.00 | 58 950.00 | | 712 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 515.00 | | 2 802.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | | 2 802.00 | 5 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 411.00 | | | 55 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 898.00 | 161 898.00 | | 161 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |