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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 217.00 | 331 846.00 | 24 370.00 | 356 217.00 |
AH Fonds commercial | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 136.00 | 229 506.00 | 37 629.00 | 267 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 943.00 | 1 194 926.00 | 391 016.00 | 1 585 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 409.00 | 1 854 016.00 | 766 392.00 | 2 620 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 461.00 | 76 100.00 | 67 361.00 | 143 461.00 |
BN En cours de production de biens | 4 597 819.00 | | 4 597 819.00 | 4 597 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 607.00 | 17 812.00 | 3 973 794.00 | 3 991 607.00 |
BZ Autres créances | 729 227.00 | | 729 227.00 | 729 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 642.00 | | 529 642.00 | 529 642.00 |
CF Disponibilités | 2 041 718.00 | | 2 041 718.00 | 2 041 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 155 636.00 | 93 912.00 | 12 061 723.00 | 12 155 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 776 045.00 | 1 947 928.00 | 12 828 116.00 | 14 776 045.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 7 736.00 | 12 264.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 2 565 717.00 | | | 2 565 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 666.00 | | | 642 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 947.00 | | | 3 303 947.00 |
DP Provisions pour risques | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 531.00 | | | 429 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 880 742.00 | | | 5 880 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 324.00 | | | 1 741 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 194.00 | | | 1 412 194.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 614.00 | | | 9 471 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 828 116.00 | | | 12 828 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 384.00 | | | 3 291 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 824 882.00 | | 17 824 882.00 | 17 824 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 824 882.00 | | 17 824 882.00 | 17 824 882.00 |
FM Production stockée | | | 26 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 140 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 550 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 721 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 179 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 660.00 | | | 272 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 229 413.00 | | | 18 229 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586 747.00 | | | 17 586 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 666.00 | | | 642 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 399.00 | | | 265 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 626.00 | | 226 447.00 | 2 444 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 663.00 | 2 620 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 663.00 | 1 853 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 154.00 | | 55 294.00 | 506 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 940.00 | | 155 803.00 | 1 747 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 530.00 | | 15 350.00 | 100 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 116.00 | 152 524.00 | 45 360.00 | 1 739 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 600.00 | 38 246.00 | | 293 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 516.00 | 114 278.00 | 45 360.00 | 1 355 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 563.00 | 52 555.00 | 34 563.00 | 34 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 922.00 | 76 100.00 | 93 922.00 | 93 922.00 |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | 13 375.00 | 2 600.00 | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 757.00 | 89 475.00 | 96 584.00 | 108 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 320.00 | 142 030.00 | 131 147.00 | 143 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 030.00 | 131 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 324.00 | 1 741 324.00 | | 1 741 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 837.00 | 559 837.00 | | 559 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 337.00 | 551 337.00 | | 551 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 970 232.00 | | | 3 970 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VB T. V. A. | 369 768.00 | | | 369 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 765.00 | 128 277.00 | 299 487.00 | 427 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 629.00 | | | 130 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 981.00 | | | 151 981.00 |
VP Divers | 153 206.00 | | | 153 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 476.00 | 4 815 595.00 | 95 880.00 | 4 911 476.00 |
VW T.V.A. | 251 584.00 | 251 584.00 | | 251 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 871.00 | 3 291 384.00 | 299 487.00 | 3 590 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
ST Autres comptes | 1 496 237.00 | | | 1 496 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 001.00 | | | 377 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 501.00 | | | 360 501.00 |
YT Sous‐traitance | 1 627 424.00 | | | 1 627 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976 254.00 | | | 976 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 138.00 | | | 277 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 447 083.00 | | | 3 447 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903 104.00 | | | 1 903 104.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 542 762.00 | | | 4 542 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |