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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 328.00 | 377 051.00 | 18 277.00 | 395 328.00 |
AH Fonds commercial | 205 232.00 | | 205 232.00 | 205 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 710.00 | 267 306.00 | 38 405.00 | 305 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 297.00 | 1 123 648.00 | 975 649.00 | 2 099 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 556.00 | 1 859 906.00 | 1 456 650.00 | 3 316 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 753.00 | 22 979.00 | 55 774.00 | 78 753.00 |
BN En cours de production de biens | 6 416 500.00 | | 6 416 500.00 | 6 416 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 432.00 | 36 379.00 | 5 202 053.00 | 5 238 432.00 |
BZ Autres créances | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 809.00 | 10 296.00 | 2 591 513.00 | 2 601 809.00 |
CF Disponibilités | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 071.00 | | 161 071.00 | 161 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 207 967.00 | 69 654.00 | 15 138 313.00 | 15 207 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 524 523.00 | 1 929 560.00 | 16 594 963.00 | 18 524 523.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 1 902.00 | 2 098.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 3 561 693.00 | 3 156 723.00 | | 3 561 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 548.00 | 904 970.00 | | 990 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 900.00 | 3 234.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 791.00 | 4 154 577.00 | | 4 643 791.00 |
DP Provisions pour risques | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 988.00 | 589 014.00 | | 918 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 092.00 | 2 789.00 | | 186 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 033.00 | 1 884 714.00 | | 2 130 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 754.00 | 2 322 403.00 | | 2 411 754.00 |
EA Autres dettes | 115 305.00 | 19 703.00 | | 115 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 181 041.00 | 6 360 768.00 | | 6 181 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 943 212.00 | 11 179 391.00 | | 11 943 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 594 963.00 | 15 333 968.00 | | 16 594 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 741 090.00 | 10 767 646.00 | | 11 741 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | 2 006.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 225 657.00 | | 20 225 657.00 | 20 225 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 225 657.00 | | 20 225 657.00 | 20 225 657.00 |
FM Production stockée | | | 548 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 912 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 763 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 168 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 580.00 | 63 899.00 | | 77 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 057.00 | 3 135.00 | | 27 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 057.00 | 137 399.00 | | 27 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 9 950.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 572.00 | 18 052.00 | | 17 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 331.00 | 28 002.00 | | 26 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | 109 397.00 | | 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 493.00 | 202 754.00 | | 260 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 155.00 | 409 446.00 | | 510 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 974 506.00 | 18 472 031.00 | | 20 974 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 983 958.00 | 17 567 061.00 | | 19 983 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 548.00 | 904 970.00 | | 990 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 756.00 | 156 617.00 | | 193 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 451.00 | | 419 360.00 | 3 383 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 340.00 | 107 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 255.00 | 3 316 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 915.00 | 2 518 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 738.00 | | 15 822.00 | 584 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 724.00 | | 395 821.00 | 2 592 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 989.00 | | 7 717.00 | 115 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118 433.00 | 208 254.00 | 468 683.00 | 2 118 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 809.00 | 10 243.00 | | 366 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 624.00 | 198 011.00 | 468 683.00 | 1 661 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 959.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 544.00 | 22 979.00 | 18 544.00 | 18 544.00 |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | 21 237.00 | 750.00 | 15 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 410.00 | 54 512.00 | 33 366.00 | 50 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 410.00 | 62 471.00 | 33 366.00 | 50 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 216.00 | 19 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 296.00 | 14 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 033.00 | 2 130 033.00 | | 2 130 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 301.00 | 916 301.00 | | 916 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 503.00 | 571 503.00 | | 571 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 305.00 | 115 305.00 | | 115 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 181 041.00 | 6 181 041.00 | | 6 181 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 366.00 | 10 512.00 | 92 854.00 | 103 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 176 397.00 | 5 176 397.00 | | 5 176 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VB T. V. A. | 124 146.00 | 124 146.00 | | 124 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 988.00 | 716 866.00 | 202 122.00 | 918 988.00 |
VI Groupe et associés | 186 092.00 | 186 092.00 | | 186 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 069.00 | | | 529 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 653.00 | | | 199 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 305.00 | 5 742 451.00 | 92 854.00 | 5 835 305.00 |
VW T.V.A. | 849 372.00 | 849 372.00 | | 849 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 943 212.00 | 11 741 090.00 | 202 122.00 | 11 943 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 924.00 | 152 349.00 | | 149 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 255.00 | 82 568.00 | | 63 255.00 |
ST Autres comptes | 2 128 856.00 | 1 592 540.00 | | 2 128 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 981.00 | 415 003.00 | | 435 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 115 193.00 | 391 641.00 | | 1 115 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 893 372.00 | 1 800 573.00 | | 1 893 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 978 185.00 | 946 593.00 | | 978 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 278.00 | 145 723.00 | | 163 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 202.00 | 298 071.00 | | 313 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 665 535.00 | 3 623 576.00 | | 3 665 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002 476.00 | 1 835 867.00 | | 2 002 476.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 499 649.00 | 4 837 278.00 | | 5 499 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |